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博时第三产业增长股票证券投资基金分红公告1、公告基本新闻
基金名称博时第三产业增长股票证券投资基金
基金简称博时第三产业股
基金主代码050008
基金合同生效日期2007年4月12日
基金经理姓名博时基金管理有限公司
基金经理姓名中国工商银行股份有限公司
公告依据的是《证券投资基金法》、《证券投资基金运营管理办法》、《博时第三产业成长股票证券投资基金合同》、《博时第三产业成长股票证券投资基金募集证书》等。
收入分配基准日期年12月31日
截至收入分配基准日的相关指标基准日基金份额净额(单位:人民币元) 0.912
基准日基金可分配利润(单位:人民币元) 967,007,484.30
基准日按基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 580、204、490.58
此次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.990
关于年度分红次数的证明这次分红是年度的第一次分红
注:本基金每10笔发放股息0.990元
2、其他与红利相关的新闻
资本注册日期年1月20日
除夕年一月二十日
现金红利发放日年1月22日
在被分红权益登记日登记的本基金份额持有人
股利再投资若干事项证明选择股利再投资方法的投资者以年1月20日基金份额净利润为计算标准明确再投资份额,股利再投资转换的基金份额于年1月21日直接转入其基金账户,自年1月22日起投资者查询回购
税收相关若干事项的证明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于公司所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金分配给投资者的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的证明本基金此次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方法的投资者,通过红利转换的基金份额免除购买费用。
3、其他需要提示的事项
(一)在权益登记日认购或转股转入的基金份额不享受本次分红权益,回购或转股转入的基金份额享受本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方法的投资者,本基金默认的分红方法为现金分红方法。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内向经销商变更分红方法,此次分红确认的方法在投资者权益登记日之前(年1月20日除外)按照最后选择的分红方法。 请投资者到经销商或在博时基金管理有限企业客户服务中心确认分红方法是否正确。 如果不正确或希望变更分红方法时,请务必在规定时间前到经销商办理变更手续。
(4)投资者选择股利再投资方法,于年1月20日申请回购基金份额的,其账户余额(含股利再投资份额)不足100份的,本基金自动计算股利收益,并与回购金一起用现金支付。
(5)年1月20日当天申请本基金担保业务的投资者,担保业务成功后,本次现金分红将于年1月23日以后通过本企业系统根据投资者份额登记的销售渠道自动发放分红业务,并通过相应的销售渠道支付现金分红,从而获得现金分红
(6)本基金的份额所有者以及希望了解本基金其他相关新闻的投资者,可以登录本基金管理者网站( bosera )或拨打博时一线通95105568 (免长途费)查询相关事项。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实的信用、勤奋大致管理和运用基金财产,但不保证基金一定会盈利,最低利润。 基金分红会改变基金份额的净利润,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险,也不会提高基金投资收益。 基金过去的业绩不代表将来的业绩,所以请投资者观察投资风险。
在这里公告。
博时基金管理有限公司
年1月15日
标题:“博时第三产业股票:基金分红公告”
地址:http://www.e6x2f.com/ezjj/12651.html